Portefeuilles au 30 mai

Publié le 30 mai 2008 par gigi

Le mois de mai s'achève, avec un CAC40 légèrement au dessus des 5000 points, à 5014,28 points en baisse de 10.68% depuis le premier janvier. 7 valeurs se distinguent, avec une performance positive:

Valeur du CAC40	Au 30 mai	Perf. 1/1/2008
ARCELORMITTAL	63.67	19.70%
UNIBAIL-RODAMCO	167.29	11.59%
ALSTOM	162.03	10.22%
GAZ DE FRANCE - GDF	43.79	9.48%
VALLOUREC	199.14	7.56%
SUEZ	47.90	2.86%
CAP GEMINI	43.60	1.40%

Les meilleurs trader doivent sans doute sortir la tête de l'eau, ce qui ne serait pas étonnant, étant donné que le portefeuille action est lui aussi positif si on retire le tracker sur le CAC40. Venons en donc aux faits, et aux performances de nos 2 portefeuilles témoin:

Portefeuille action: -1.41%

Titres	Quantité	Montant Investi	Prix de revient	Cours	Valorisation	Bénéfice / Perte
Bnp Paribas	26	1409.88	54.2260 €	66.34 €	1724.84 €	314.96 €	22.34%
Ipsos	70	1499.07	21.4153 €	23.64 €	1654.80 €	155.73 €	10.39%
Wendel	64	5953.72	93.0269 €	91.46 €	5853.44 €	-100.28 €	-1.68%
Teleperformance	75	1490.94	19.8792 €	27.22 €	2041.50 €	550.56 €	36.93%
Lyxor Cac 40	263	15011.36	57.0774 €	51.64 €	13581.32 €	-1430.04 €	-9.53%
Espèces:		4722.13			4722.13	87.10 €	<-Dividendes
	Total investi	30000			29578.03	-421.97	-1.41%

Mai est la période des dividendes. BNP a ainsi versé 3.35€ par action. Nous avons ajouté 87,10€ d'espèces en conséquence. Ensuite, le 2 juillet, nous devrions avoir 0,4€ par action IPSOS, et pour les 2 autres actions du portefeuille, les Assemblées Générales auront lui le 3 juin pour Téléperformance, et le 9 juin pour Wendel. Les dividendes attendus soumis au vote sont respectivement de 0,44€ et 2,2€ sauf erreur par action.

Portefeuille dérvé: -9.60%
Ce portefeuille remonte comme le CAC40, avec le levier de 2 ! Il commence à accentuer son "avance" par rapport au CAC40 comme on le voit dans le graphe ci-dessous. Il faut noter que la valeur temps est très réduite à 3 semaines de l'échéance (20 points au total), et donc on variera presque comme le CAC40, avec le levier bien entendu (le CALL a vu sa prime inchangé sur la semaine, à 10 points, malgré la hausse de l'indice. Il faut dire que le strike à 5200 est assez éloigné).
Valorisation: 27.120€