Dans un mois, ça fait 1 an !

Publié le par gigi

La création de ce blog date du 31 octobre 2007. Cela fait donc 11 mois que les pionners me suivent, rejoint depuis par beacoup d'entre vous au gré de vos recherches sur le WEB d'informations financières. Merci de votre fidélité !
Pour fêter la première année, un nouveau portefeuile va être créé. Il sera géré en décorrélation des marchés (partielle bien sûr: le risque 0 n'existe pas), à partir de produits dérivés sur le MONEP, à l'image de ce que font certains Hedge Funds.
Le suivi sera effectué par Newsletter, et donc vous devrez vous inscrire (en bas à gauche), si vous voulez suivre plus précisément ce portefeuille. En effet, sa nature ne permet pas de suivre à la semaine comme les 2 autres portefeuilles, mais bien sûr vous retrouverez sa performance dans le tableau comparatif.
L'objectif sera d'obtenir 12%/an (soit 1% par mois), avec plus ou moins de levier, quelles que soient les conditions de marché. Le risque encouru sera indiqué dans la newletter. Il ne faut pas se leurer: pour obtenir un bon rendement, il y a toujours un risque.

Les 2 autres portefeuilles seront gérés de la même façon, à savoir:
- Le portefeuille action reste en "core-satellite", avec 50% de CAC40, le reste étant investi en actions sélectionnées, espérant ainsi sur-performer l'indice. Jusqu'à présent, l'objectif a été atteint. Au dernier pointage, le portefeuille baisse de 16.51%, contre 26.7% pour le CAC40.
- Le portefeuille dérivé reste en "Surperformance CAC40 avec levier de 2". Nous avons toujours misé sur la hausse, et on ne va pas changer d'avis maintenant que le PER de l'indice est à 9 ! Si on retire le levier, le portefeuille surperforme de 10% le CAC40 environ sur l'année, mais avec le levier de 2, il s'enfonce plus, ce qui est normal. Sa performance est de -34% (-17% hors levier), contre -26% pour l'indice. Il est à noter que sur un compte réel, les liquidités non utilisées pourraient être rémunérée au taux monétaire, permettant d'atténuer la chute. En effet, pour la position prise, il suffirait de 5000€ de couverture environ. On pourrait donc acheter 5 sicav monétaire "LCL Monetaire C" FR0000098402 (sans frais bien sûr), qui offre un rendement de 4% brut/an. Elle vaut actuellement 5547€ (5342€ au 31 octobre 2007)

Publié dans Portefeuille

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smz 01/10/2008 13:42

Merci gigi pour ton travail et nous faire participer à tes réflexions. Bonne continuation à bientôt.
SMZ