Portefeuille au 28 novembre 2008

Publié le par gigi

Semaine de reprise, avec un CAC40 qui revient presque au niveau d'il y a 2 semaines (3291.47 à l'époque contre 3262.68 ce soir).

 

Portefeuille action: 18258€

Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte
Bnp Paribas 51 2915.88 € 57.1741 € 43.33 € 2 209.83 € -706.05 € -24.21%
Ipsos 70 1499.07 € 21.4153 € 18.91 € 1 323.70 € -175.37 € -11.70%
Wendel 64 5953.72 € 93.0269 € 35.80 € 2 291.20 € -3662.52 € -61.52%
Teleperformance 75 1490.94 € 19.8792 € 18.78 € 1 408.50 € -82.44 € -5.53%
Lafarge 40 2973.11 € 74.3276 € 43.04 € 1 721.60 € -1251.51 € -42.09%
Lyxor Cac 40 263 15011.36 € 57.0774 € 32.89 € 8 650.07 € -6361.29 € -42.38%
Espèces:   653.31 €     653.31 € 686.38 € <-Dividendes
Total investi   30000.00 €     18 258.21 € -11552.79 -38.51%

Malgré la reprise de cette semaine, toutes nos valeurs sont dans le rouge. Curieusement, la moins pénalisée par le marché est Téléperformance, pourtant une valeur de croissance.

 

Portefeuille dérivé: 10840€

Un petit commentaire qui aurait été mieux placé la semaine dernière quand le CAC40 baissait de 50% par rapport à la constitution du portefeuille: Avec un levier de 2, si on avait simplement acheté l'indice, il ne resterait rien du compte ! Or, il reste "encore" 10.000€ (8.000€ la semaine passée), ce qui montre l'effet amortisseur des produits dérivés. Le CAC40 remonte brutalement: aussi, s'il passait le strike à 3400, nous achèterions 2 FCE, afin de ne pas se laisser distancer par l'indice. A la baisse, si celui-ci repasse par la suite sous les 3400, nous nous séparerions bien ententu des 2 FCE, afin de reprendre le cours "normal".

 

Portefeuille Edge: 9354€

 

Graphique de l'évolution des portefeuilles:

  • Ancienne présentation, n'inclant pas le portefeuille Edge. Cette présentation est abandonnée définitivement dès la semaine prochaine. On la remettra peut-être une toute dernière fois à la fin de l'année, quand le graphe sera completement rempli:

 

 

  • Nouvelle présentation reprenant les informations des portefeuilles précédents en trait gras et données de marché en traits fins (volatilité, performance relative du portefeuille Dérivé hors levier), en y ajoutant le portefeuille Edge nouvellement créé. Nous avons donc le squelette pour l'année prochaine:

 

 

La volatilité a baissé pour revenir en zone de fort stress (et non plus de panique). C'est toujours le cas quand le CAC40 remonte... La volatilité baisse avec la reprise, et augmente avec la baisse. A 48,3% nous sommes encore bien loin des 20% requis pour considérer les conditions de marché normale...

Publié dans Portefeuille

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article