Portefeuilles au 5 novembre 2010
C'est donc la Fed, qui en promettant d'injecter 600 milliards de plus dans le système financier a fait passer le CAC40 au delà de 3900 points... Ceci étant, ce n'est pas particulièrement brillant: ce soir, l'indice termine à 3616,73,en très léger replis sur le cours de début d'année (-0,50%).Dans le même temps, le Dow Jone se retrouve à 11421 points, en hausse de 9,53% depuis le début de l'année, et le Nasdaq à 2577 points en hausse de 13,60% ! L'écard des 2 cotés de l'atlantique est énorme, et il n'y a actuellement pas de raison que cela change.
Portefeuille Action: 26069€
| Titres | Qté | Investi | Prix revient | Cours | Valorisation | Bénéfice / Perte | Var 1/1/10 | |
| Bnp | 82 | 3551,56 € | 43,3117 € | 53,80 € | 4 411,60 € | 860,04 € | +24,22% | -3,76% |
| Wendel | 64 | 5953,72 € | 93,0269 € | 60,01 € | 3 840,64 € | -2113,08 € | -35,49% | +40,21% |
| Teleperf. | 75 | 1490,94 € | 19,8792 € | 23,17 € | 1 737,75 € | 246,81 € | +16,55% | +2,16% |
| Lafarge | 40 | 2973,11 € | 74,3276 € | 44,53 € | 1 781,20 € | -1191,91 € | -40,09% | -22,97% |
| CARMIGNAC INV.A | 1 | 7304,13 € | 7304,1281 € | 8682,18 € | 8 682,18 € | 1378,05 € | +18,87% | +20,06% |
| Sanofi | 30 | 1355,40 € | 45,1800 € | 51,00 € | 1 530,00 € | 174,60 € | +12,88% | +13,33% |
| CAC | 63 | 7796,33 € | 123,7513 € | 39,16 € | 2 467,08 € | -5329,25 € | NS | -1,43% |
| Espèces | | 1618,11 € | 1 618,11 € | 1280,42 € | <-Divid.2008 à 2010 | | ||
| | | 30000,00 € | 26 068,56 € | -6193,39 | -20,64% | +9,57% | ||
Sans surprise, lorsque l'optimisme reprend, ce sont les valeurs massacrées qui en profitent. On notera donc cette semaine la hausse de Wendel de 7,78%, et celle de Lafarge de 8,44%. Note portefeuille approche les 10% lors que le CAC reste négatif ! Une très belle performance très (trop ?) au dessus du marché.
Portefeuille Dérivé: 34060€
La hausse du CAC a entrainé celle de notre portefeuille dérivé, dont la valeur temps a augmenté légèrement sur la semaine (c'est l'effet de la hausse). Depuis le 1ier janvier, la hausse est désormais de près de 26% alors que l'indice stagne. Notez que le levier est presque nul désormais (1 produit = 10 points d'indice, donc environ 39.000€ d'engagements), contre un levier de 2 à l'orgine (le CAC avoisinait 6000 points à la création du portefeuille, sur une base de 30.000€). Nous passerons probablement à 2 produits dès la position de janvier (celle que nous prendrons le 17 décembre prochain, dernier 3ième vendredi du mois de l'année en cours). En attendant, nous roulerons notre position comme à notre habitude, le 19 novembre prochain vers 14h, toujours avec un seul produit en portefeuille.
Portefeuille Edge: 11997€
La volatilité a terminé à 20,68%, proche des niveaux maximum de sérénité (20%). Le retour de la confiance est bien là, même si cela peut changer assez vite, comme on l'a vu avec la crise Grèque au début du mois de mai (regardez l'envolée de 20 à 40% de la volatilité en quelques semaines).